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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf (0P0000PRNZ)

Luxemburgo

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22/11 - Info retrasada. Valores en HKD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 153,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0532872552

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000PRNZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P0000PRNZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Asian Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	116,110	134,560	18,450
Convertibles	1,190	1,190	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0,038	34,924
Gobierno	80,609	18,253
Corporativo	37,700	76,477
Efectivo	-18,347	11,658

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 321

Número de posiciones en corto: 93

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,16	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	6,90	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	5,79	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4,96	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SGXF75438295	4,03	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	3,29	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	2,80	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2,74	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,43	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000013707	2,37	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,89B	2,76	0,53	1,15
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3,89B	2,46	0,18	0,79
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,89B	2,08	-0,27	0,34
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,89B	2,46	0,18	0,79
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,89B	3,31	1,16	1,79

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