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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 97,600 | 123,770 | 26,170 |
Convertibles | 0,450 | 0,450 | 0,000 |
Otros | 2,420 | 2,420 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0,677 | 31,719 |
Gobierno | 64,050 | 19,384 |
Corporativo | 34,618 | 67,259 |
Efectivo | -1,761 | 11,718 |
Número de posiciones en largo: 307
Número de posiciones en corto: 84
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Indonesia (Republic of) 6.875% | IDG000023904 | 6,55 | - | - | |
Schroder China Fixed Income I Acc CNH | HK0000221553 | 5,53 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 4,89 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.75% | - | 3,79 | - | - | |
Singapore (Republic of) 3.375% | SGXF75438295 | 3,67 | - | - | |
The Republic of Korea 3.375% | KR103502GC65 | 3,18 | - | - | |
The Republic of Korea 1.875% | KR103501GBC2 | 2,96 | - | - | |
Singapore (Republic of) 1.625% | SGXF76205099 | 2,58 | - | - | |
Receive Total Return on BondINDOGB 9 15Mar29/03/15/2029/9.0%/Pay: IDR 0.000 | - | 2,42 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | IDG000013707 | 2,27 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc | 4,69B | -7,77 | -1,73 | 0,20 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc | 4,69B | -8,01 | -2,07 | -0,16 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc | 4,69B | -8,32 | -2,51 | -0,61 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist | 4,69B | -8,01 | -2,07 | -0,16 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc | 4,69B | -0,88 | -0,16 | 1,62 |
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