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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,730 | 27,740 | 21,010 |
Acciones | 63,160 | 63,280 | 0,120 |
Bonos | 22,690 | 22,980 | 0,290 |
Convertibles | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Preferentes | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Otros | 7,210 | 7,300 | 0,090 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,416 | 17,027 |
Precio/Valor contable | 2,049 | 2,592 |
Precio/Ventas | 1,675 | 1,861 |
Precio/Flujo de caja | 10,105 | 10,394 |
Rendimiento del dividendo | 2,354 | 2,633 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,928 | 10,745 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20,210 | 19,360 |
Servicios financieros | 17,620 | 16,165 |
Consumo cíclico | 15,090 | 9,689 |
Salud | 11,040 | 12,200 |
Industria | 10,600 | 10,787 |
Servicios de comunicación | 9,050 | 6,671 |
Bienes de consumo | 5,850 | 7,953 |
Materias primas | 3,970 | 4,223 |
Energía | 3,440 | 4,705 |
Suministros | 1,590 | 3,327 |
Bienes raíces | 1,540 | 7,154 |
Número de posiciones en largo: 64
Número de posiciones en corto: 36
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corp Bond Acc | IE00BF11F565 | 8,81 | 4,96 | +0,26% | |
iShares MSCI Europe UCITS Acc | IE00B4K48X80 | 7,84 | 76,66 | -0,43% | |
Schroder International Selection Fund QEP Global C | LU0134338523 | 6,69 | 63,099 | -0,23% | |
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A | HK0000361607 | 6,17 | - | - | |
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD | LU0496786657 | 5,97 | 51,68 | +0,22% | |
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD | HK0000011962 | 5,63 | - | - | |
Schroder International Selection Fund US Large Cap | LU0134343796 | 5,46 | 445,150 | -1,16% | |
Schroder International Selection Fund Global Equit | LU0225284081 | 4,96 | 480,614 | -1,07% | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 4,88 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Japanese Equ | LU0134340420 | 4,82 | 2.685,154 | -0,81% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund HA | 16,4B | 4,01 | -2,73 | 2,73 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund HC | 16,4B | 4,19 | -2,03 | 3,48 | ||
Schroder Asian Asset Income A Inc | 16,4B | 4,01 | -2,73 | 2,73 | ||
Schroder Asian Asset Income C Inc | 16,4B | 4,19 | -2,03 | 3,48 | ||
Schroder Growth HKD ACC | 3,28B | 1,57 | -2,99 | 4,67 |
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