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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Hkd (0P00002C2D)

Hong Kong

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,47B

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213469

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00002C2D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc (0P00002C2D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,390	27,480	22,090
Acciones	65,120	65,230	0,110
Bonos	22,430	23,450	1,020
Convertibles	0,200	0,200	0,000
Preferentes	0,080	0,080	0,000
Otros	6,790	6,790	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,171	17,477
Precio/Valor contable	2,092	2,814
Precio/Ventas	1,783	2,045
Precio/Flujo de caja	10,251	11,756
Rendimiento del dividendo	2,439	2,492
Crecimiento ganancias a 5 años	11,504	11,216

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21,290	17,084
Tecnología	18,810	21,021
Consumo cíclico	14,090	9,641
Industria	10,370	10,817
Servicios de comunicación	10,310	6,974
Salud	9,590	11,408
Bienes de consumo	5,070	7,022
Materias primas	3,550	3,629
Suministros	2,570	3,558
Bienes raíces	2,280	6,823
Energía	2,080	4,302

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 50

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	9,30	72,774	+0,06%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8,40	81,00	+0,60%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	6,33	561,606	+0,78%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6,21	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,13	5,18	+0,19%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5,97	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5,47	26,40	+0,76%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5,02	536,830	+0,69%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4,46	16,596	+0,44%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4,14	-	-

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder Asian Asset Income Fund HA	14,82B	8,87	-1,20	2,42
Schroder Asian Asset Income Fund HC	14,82B	9,67	-0,48	3,16
Schroder Asian Asset Income A Inc	14,82B	8,87	-1,20	2,42
Schroder Asian Asset Income C Inc	14,82B	9,67	-0,48	3,16
Schroder Growth HKD ACC	3,4B	12,50	0,11	5,06

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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