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Schroder China Equity Alpha Fund C Accumulation Usd (LP68220609)

Hong Kong

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 267,19M

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000138567

Clase de activo: Acción

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Datos históricos LP68220609

Histórico de datos de los precios del fondo Schroder China Equity Alpha Fund C Accumulation Usd (LP68220609). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Schroder China Equity Alpha Fund C Accumulation Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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22.11.2024	259,560	259,560	259,560	259,560	-3,41%
21.11.2024	268,720	268,720	268,720	268,720	-0,10%
20.11.2024	268,990	268,990	268,990	268,990	0,30%
19.11.2024	268,180	268,180	268,180	268,180	1,45%
18.11.2024	264,360	264,360	264,360	264,360	-1,46%
15.11.2024	268,270	268,270	268,270	268,270	-2,03%
14.11.2024	273,820	273,820	273,820	273,820	-2,20%
13.11.2024	279,970	279,970	279,970	279,970	0,32%
12.11.2024	279,070	279,070	279,070	279,070	-1,26%
11.11.2024	282,630	282,630	282,630	282,630	1,00%
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05.11.2024	278,960	278,960	278,960	278,960	2,26%
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01.11.2024	266,900	266,900	266,900	266,900	-0,02%
31.10.2024	266,960	266,960	266,960	266,960	-0,28%
30.10.2024	267,700	267,700	267,700	267,700	-0,94%
29.10.2024	270,240	270,240	270,240	270,240	-1,29%
28.10.2024	273,780	273,780	273,780	273,780	0,23%
25.10.2024	273,150	273,150	273,150	273,150	1,13%

Máximo: 282,930

Mínimo: 259,560

Diferencia: 23,370

Promedio: 272,524

% var.: -3,906

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