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Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus Ii (SDMP2)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en IDR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.508,71B

Tipo: Fondo

Mercado: Indonesia

Emisor: PT Schroder Investment Management Indonesia

ISIN: IDN000044609

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en SDMP2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder Dana Mantap Plus II Acc (SDMP2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Dana Mantap Plus II Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6,340	6,340
Bonos	91,060	91,060
Otros	2,600	2,600

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	88,358	86,460
Efectivo	6,343	4,509
Corporativo	1,986	5,091

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Indonesia 10A	IDG000010000	16,57	7,128	-0,28%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-May-2038	IDG000012303	14,57	101,68	+0,39%
Indonesia(Rep Of) 8.25%	IDG000009101	12,79	-	-
Indonesia IDGOVT 7.5 15-Aug-2032	IDG000012204	12,59	102,10	+0,36%
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	11,09	107,47	+0,59%
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	4,62	108,40	+0,32%
Indonesia(Rep Of) 8.75%	IDP000002404	4,43	-	-
Indonesia(Rep Of) 6.25%	IDP000002305	2,00	-	-
PT Federal International Finance 6.5%	IDA0000848A4	1,99	-	-
Obligasi Berkelanjutan Ii Indosat Tahap Ii Tahun 2017 Seri A	-	1,98	-	-

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