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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-asset I Distribution Usd M (0P00015U37)

Luxemburgo

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 108,55M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1196710609

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00015U37

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Mul (0P00015U37). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Emerging Mul incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	55,160	61,190	6,030
Bonos	30,830	38,420	7,590
Convertibles	14,180	14,180	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,761	11,543
Precio/Valor contable	1,790	1,651
Precio/Ventas	1,642	1,631
Precio/Flujo de caja	7,816	7,423
Rendimiento del dividendo	2,838	3,768
Crecimiento ganancias a 5 años	14,561	12,773

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,160	23,181
Servicios financieros	23,500	24,811
Consumo cíclico	13,850	12,781
Industria	9,440	6,296
Servicios de comunicación	5,670	9,245
Bienes de consumo	4,860	7,567
Salud	4,280	4,219
Energía	3,460	3,804
Materias primas	2,440	4,972
Bienes raíces	2,240	2,488
Suministros	2,090	2,348

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 433

Número de posiciones en corto: 84

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	8,22	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,63	1.000,00	0,00%
Schroder International Selection Fund Frontier Mar	LU0562315100	4,06	331,242	-0,00%
Xinhua China A50 Index Future Nov 24	-	3,71	-	-
HSTECH FUTURES EQUITY INDEX 28/NOV/2024 HCTX4	-	2,82	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,25	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	2,22	402,60	-0,05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,21	55.800	-0,89%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,18	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Eur	LU0134345577	2,17	33,622	-0,30%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,21B	10,80	4,21	11,54
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,22B	-1,11	-11,53	4,19
SIAsian Opportunities C Inc	5,22B	-0,88	-10,28	5,67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5,22B	-0,88	-10,28	5,67
SIAsian Opportunities I USD Acc	5,22B	-0,71	-9,40	6,72

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