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Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A Accumulation Usd Hedged (0P000133O1)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 35,45M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1065104314

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000133O1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund European Alp (0P000133O1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund European Alp incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	146,760	158,170	11,410
Bonos	8,890	9,180	0,290

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,720	15,651
Precio/Valor contable	1,835	2,374
Precio/Ventas	1,437	1,347
Precio/Flujo de caja	8,262	9,188
Rendimiento del dividendo	3,228	2,454
Crecimiento ganancias a 5 años	8,782	10,310

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	38,870	28,246
Energía	14,670	8,573
Salud	12,330	18,511
Tecnología	11,360	14,646
Consumo cíclico	8,540	-0,884
Bienes de consumo	7,770	8,974
Suministros	6,950	4,850
Servicios de comunicación	-0,490	9,712

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France (Republic Of) 0%	FR0128690627	9,63	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	9,58	-	-
Schroder ISF EURO Liquidity I Acc EUR	LU0136043717	9,54	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690643	9,30	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	9,20	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537216	9,09	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690668	8,79	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	4,79	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	4,61	-	-
Koninklijke KPN	NL0000009082	2,83	3,497	-0,57%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIUS Large Cap I USD Acc	6,17B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,47B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,47B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,47B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,47B	8,07	-3,59	3,90

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,275	+0,014	+0,62%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4955	+0,0715	+2,95%
EE.UU. 10A	4,504	+0,031	+0,69%
EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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