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Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return B Accumulation Usd Hedged (0P000133PB)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36,63M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1067351400

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000133PB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund European Alp (0P000133PB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund European Alp incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	146,760	158,170	11,410
Bonos	8,890	9,180	0,290

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,720	15,686
Precio/Valor contable	1,835	2,380
Precio/Ventas	1,437	1,350
Precio/Flujo de caja	8,262	9,205
Rendimiento del dividendo	3,228	2,464
Crecimiento ganancias a 5 años	8,782	10,002

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	38,870	27,633
Energía	14,670	8,854
Salud	12,330	18,912
Tecnología	11,360	22,515
Consumo cíclico	8,540	-2,350
Bienes de consumo	7,770	13,077
Suministros	6,950	4,645
Servicios de comunicación	-0,490	13,423

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France (Republic Of) 0%	FR0128690627	9,63	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	9,58	-	-
Schroder ISF EURO Liquidity I Acc EUR	LU0136043717	9,54	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690643	9,30	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	9,20	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537216	9,09	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690668	8,79	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	4,79	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	4,61	-	-
Koninklijke KPN	NL0000009082	2,83	3,491	-1,69%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIUS Large Cap I USD Acc	6,03B	28,60	11,01	13,30
SIEM I Acc	5,31B	9,14	-2,64	4,99
SIEM A Acc	5,31B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,31B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,31B	8,06	-3,59	3,89

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
alemán a 10 años	2,4590	-0,0580	-2,38%
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