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Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return C Accumulation Usd Hedged (0P00011WOE)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36,51M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995126363

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00011WOE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund European Alp (0P00011WOE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund European Alp incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	144,370	156,920	12,550
Bonos	9,290	9,550	0,260

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,332	15,101
Precio/Valor contable	1,837	2,283
Precio/Ventas	1,463	1,240
Precio/Flujo de caja	8,367	8,472
Rendimiento del dividendo	3,340	2,570
Crecimiento ganancias a 5 años	9,587	10,114

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	56,040	32,771
Salud	19,890	20,614
Consumo cíclico	12,670	0,364
Bienes de consumo	12,040	10,150
Servicios de comunicación	-0,630	9,813

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 32

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	10,13	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690627	9,51	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	9,45	-	-
Schroder ISF EURO Liquidity I Acc EUR	LU0136043717	9,41	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690643	9,17	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	9,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379460	8,03	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	4,54	-	-
Ms Portfolio Swap Eur	-	2,95	-	-
Koninklijke KPN	NL0000009082	2,92	3,579	-0,28%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIEM A Acc	5,22B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,22B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,22B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,22B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,22B	9,29	-2,25	4,51

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
alemán a 10 años	2,4985	-0,0005	0,00%
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EE.UU. 30A	4,823	+0,007	+0,15%
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