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Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation Sgd Hedged (0P0001704I)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 394,9M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1309081286

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0001704I

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund European Val (0P0001704I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund European Val incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,980	3,410	0,430
Acciones	97,020	97,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,512	16,193
Precio/Valor contable	0,796	2,734
Precio/Ventas	0,411	2,094
Precio/Flujo de caja	4,112	10,492
Rendimiento del dividendo	6,307	2,823
Crecimiento ganancias a 5 años	13,852	12,469

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	17,560	12,444
Servicios financieros	14,540	19,715
Servicios de comunicación	12,200	9,316
Industria	12,190	13,873
Bienes de consumo	10,250	8,333
Salud	9,020	12,779
Energía	8,790	8,361
Materias primas	8,760	8,992
Bienes raíces	6,690	4,364

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 95

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Sanofi	FR0000120578	2,63	104,40	+0,75%
ICADE	FR0000035081	2,55	22.72	+0.53%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,36	286,00	+0,28%
WPP	JE00B8KF9B49	2,33	773,40	-0,41%
Société Générale	FR0000130809	2,31	31,25	+0,64%
ITV	GB0033986497	2,29	74,15	+0,47%
British American Tobacco	GB0002875804	2,25	3.197,0	+0,60%
Bonava B	SE0008091581	2,16	9,08	+2,37%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	2,15	68,680	-0,03%
Grand City	LU0775917882	2,12	11,14	+0,18%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Selection Fund Asian Opportunities	7,01B	12,15	-3,90	5,56
Schroder GreaterChina A Acc SGD	3,07B	10,32	-9,05	-
Schroder GlblGold A Acc SGD	589,07M	14,09	3,12	-
Schroder Asiandiv Maximiser A SGD I	163,49M	7,48	1,94	3,95

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