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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution Usd Av (0P00012LSQ)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 617,07M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1046231319

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00012LSQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00012LSQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,450	9,640	4,190
Acciones	94,550	94,550	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,248	8,504
Precio/Valor contable	1,403	1,400
Precio/Ventas	2,254	1,674
Precio/Flujo de caja	8,357	7,658
Rendimiento del dividendo	5,168	5,088
Crecimiento ganancias a 5 años	13,125	12,013

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	35,240	36,284
Bienes raíces	15,570	7,780
Tecnología	12,470	13,649
Industria	12,220	9,654
Energía	8,590	8,788
Materias primas	4,230	5,159
Salud	3,180	4,299
Suministros	3,120	2,917
Bienes de consumo	2,930	6,335
Servicios de comunicación	1,990	3,353
Consumo cíclico	0,460	8,316

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 168

Número de posiciones en corto: 76

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,36	92,87	+1,13%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,11	149.000,0	+1,71%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,81	19,76	+1,23%
ACB	VN000000ACB8	4,33	24.950,0	+0,40%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,74	21.500,0	+0,47%
NLB	US66980N2036	3,61	25,30	-0,39%
T M G Holding	EGS691S1C011	3,31	55,54	+0,63%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,20	62.000,0	+1,31%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,83	27,100	-1,09%
Emaar Develop	AEE001901017	2,76	13,750	0,00%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIEM A Acc	5,49B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,49B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,49B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,49B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,49B	9,29	-2,25	4,51

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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