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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 16,300 | 19,270 | 2,970 |
Bonos | 80,990 | 80,990 | 0,000 |
Convertibles | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Preferentes | 2,650 | 2,650 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 81,941 | 57,167 |
Efectivo | 10,779 | 20,055 |
Gobierno | 6,925 | 48,686 |
Derivado | -0,037 | 33,864 |
Titulizado | 0,393 | 21,574 |
Número de posiciones en largo: 300
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 5,56 | - | - | |
Voussoirre_jul_2024_sidecar | - | 2,34 | - | - | |
Nakama Re Pte Limited 6.59612% | - | 1,53 | - | - | |
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.54612% | - | 1,39 | - | - | |
Merna Reinsurance II Ltd. 13.04612% | - | 1,35 | - | - | |
Floodsmart Re Ltd 18.54612% | - | 1,23 | - | - | |
Everglades Re II Ltd 15.04612% | - | 1,19 | - | - | |
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.29093% | - | 1,09 | - | - | |
Alamo Re Ltd 6% | - | 1,00 | - | - | |
Everglades Re II Ltd 16.04612% | - | 0,98 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder GlblCredit Income I AccUSD | 5,35B | -4,74 | 4,74 | - | ||
Schroder GlblCredit Income A dist U | 5,35B | -4,94 | 3,36 | - | ||
Schroder GlblCredit Income I dist U | 5,35B | -4,73 | 4,80 | - | ||
Schroder GlblCredit Income C dist U | 5,35B | -4,84 | 4,03 | - | ||
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD | 3,45B | 11,19 | 9,00 | 5,79 |
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