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Schroder Gaia Cat Bond F Accumulation Usd (0P0000ZS3F)

Luxemburgo

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15/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,57B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570505

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000ZS3F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD (0P0000ZS3F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,150	21,170	3,020
Bonos	79,020	79,020	0,000
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Preferentes	2,770	2,770	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80,013	57,024
Efectivo	18,096	24,840
Derivado	0,056	36,840
Gobierno	1,434	45,215
Titulizado	0,402	21,554

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 294

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,44	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.59183%	-	1,59	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.04183%	-	1,38	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.54183%	-	1,28	-	-
Everglades Re II Ltd 15.04183%	-	1,24	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.29183%	-	1,15	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,14	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.54183%	-	1,03	-	-
Everglades Re II Ltd 16.04183%	-	1,03	-	-
Acorn Re Limited 7.04183%	-	0,98	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,35B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,35B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,57B	12,16	9,32	5,76

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