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Schroder Gaia Cat Bond F Accumulation Usd (0P0000ZS3F)

Luxemburgo

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03/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,49B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570505

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000ZS3F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD (0P0000ZS3F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,000	18,110	3,110
Bonos	82,090	82,090	0,000
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Preferentes	2,850	2,850	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83,031	57,588
Efectivo	14,977	26,642
Derivado	0,021	37,547
Gobierno	1,480	48,086
Titulizado	0,491	21,721

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 297

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,52	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2,23	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.53575%	-	1,63	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.98482%	-	1,42	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.48482%	-	1,30	-	-
Everglades Re II Ltd 14.98482%	-	1,26	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.24%	-	1,18	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,16	-	-
Everglades Re II Ltd 15.98482%	-	1,05	-	-
Queen Street 2023 Re DAC 11.98482%	-	0,94	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,32B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,32B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,32B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,32B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,49B	13,43	8,67	4,79

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