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Schroder Gaia Egerton Equity C Distribution Eur (0P0000NAR9)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 545,03M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0489812916

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000NAR9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder GAIA Egerton Equity C Distribution EUR (0P0000NAR9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder GAIA Egerton Equity C Distribution EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	28,500	129,120	100,620
Acciones	81,150	108,300	27,150

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,861	17,428
Precio/Valor contable	2,654	2,554
Precio/Ventas	2,851	2,082
Precio/Flujo de caja	11,590	9,970
Rendimiento del dividendo	0,979	2,083
Crecimiento ganancias a 5 años	16,769	12,831

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21,560	15,497
Consumo cíclico	20,200	16,912
Servicios financieros	19,880	15,023
Servicios de comunicación	15,180	11,372
Tecnología	14,570	21,763
Salud	4,450	8,405
Materias primas	3,320	6,141
Bienes raíces	0,470	2,301
Bienes de consumo	0,350	8,604

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	9,15	74,82	+0,35%
Alphabet C	US02079K1079	9,15	197.55	+1.62%
Microsoft	US5949181045	5,67	429,03	+1,05%
Canadian National Railway	CA1363751027	5,51	101,52	-0,46%
Visa A	US92826C8394	5,39	319,62	+0,75%
Amazon.com	US0231351067	4,85	225,94	+2,39%
CSX	US1264081035	4,74	32,73	-0,73%
The Charles Schwab	US8085131055	4,44	76,41	+1,19%
UnitedHealth	US91324P1021	4,01	509,76	-0,16%
Lowe’s	US5486611073	3,91	261,06	+0,88%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIEM A EUR Acc	5,09B	13,98	-1,51	4,73
SIEM C EUR Acc	5,09B	14,90	-0,72	5,51
SIEM I EUR Acc	5,09B	16,05	0,26	6,63
SIAsian Opportunities A EUR Acc	4,96B	15,56	-1,42	6,89
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	4,96B	14,98	-1,91	6,36

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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