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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 129,350 | 175,290 | 45,940 |
Convertibles | 0,570 | 0,570 | 0,000 |
Preferentes | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 18,039 |
Precio/Valor contable | 0,419 | 1,766 |
Precio/Ventas | 0,085 | 1.599,180 |
Precio/Flujo de caja | - | 6,173 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,336 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 10,899 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 100,000 | 66,550 |
Número de posiciones en largo: 1,577
Número de posiciones en corto: 386
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 25,35 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 20,13 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5,60 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | - | 5,00 | - | - | |
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR | LU1910164919 | 3,29 | - | - | |
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD | LU1662754743 | 3,04 | - | - | |
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M | - | 2,58 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1,81 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1,55 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1,52 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Acc | 11,81B | 0,72 | -2,84 | 1,67 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 11,81B | 0,72 | -2,84 | 1,67 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 11,81B | 0,57 | -3,27 | 1,22 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 11,81B | 0,57 | -3,27 | 1,22 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 11,81B | 0,55 | -3,32 | 1,17 |
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