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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 103,620 | 137,570 | 33,950 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98,360 | 85,864 |
Derivado | 0,252 | 99,304 |
Efectivo | -3,490 | 19,765 |
Corporativo | 5,203 | 3,404 |
Número de posiciones en largo: 254
Número de posiciones en corto: 115
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 8,20 | - | - | |
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M | - | 4,60 | - | - | |
Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M | - | 2,60 | - | - | |
Swap/03/15/2034/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.63678 | - | 2,59 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7614% | GB00BMF9LJ15 | 2,58 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.8085% | - | 2,50 | - | - | |
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M | - | 2,37 | - | - | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 2,21 | 97,99 | -0,09% | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2,14 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.4861% | - | 1,97 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Acc | 11,69B | 0,72 | -2,84 | 1,67 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 11,69B | 0,72 | -2,84 | 1,67 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 11,69B | 0,57 | -3,27 | 1,22 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 11,69B | 0,57 | -3,27 | 1,22 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 11,69B | 0,55 | -3,32 | 1,17 |
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