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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 113,070 | 132,450 | 19,380 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 108,172 | 89,571 |
Derivado | 0,309 | 91,780 |
Corporativo | 4,894 | 2,583 |
Efectivo | -13,435 | 30,222 |
Número de posiciones en largo: 260
Número de posiciones en corto: 106
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M | - | 7,75 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | - | 6,77 | - | - | |
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | - | 3,63 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705% | GB00BMF9LJ15 | 2,63 | - | - | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 2,44 | 98,70 | +0,29% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | IDG000023607 | 2,31 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.1636% | - | 1,79 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.8254% | - | 1,71 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.3989% | - | 1,70 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.9376% | - | 1,67 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Acc | 13,9B | 4,96 | -1,55 | 1,77 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 13,9B | 4,96 | -1,55 | 1,78 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 13,9B | 4,61 | -2,00 | 1,32 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 13,9B | 4,61 | -2,00 | 1,32 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 13,9B | 4,57 | -2,05 | 1,27 |
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