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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 105,440 | 124,620 | 19,180 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0,902 | 97,697 |
Gobierno | 97,709 | 90,459 |
Corporativo | 5,089 | 2,898 |
Efectivo | -5,233 | 26,234 |
Titulizado | 2,574 | 9,505 |
Número de posiciones en largo: 322
Número de posiciones en corto: 162
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M | - | 8,44 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | - | 8,28 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705% | GB00BMF9LJ15 | 2,68 | - | - | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 2,56 | 99,28 | +0,16% | |
Long Gilt Future Dec 24 | - | 2,49 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.1636% | - | 1,93 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.8254% | - | 1,85 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.4399% | - | 1,79 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.9376% | - | 1,78 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.4811% | - | 1,75 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Acc | 14,18B | 4,66 | -1,45 | 1,70 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 14,18B | 4,66 | -1,44 | 1,70 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 14,18B | 4,26 | -1,89 | 1,24 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 14,18B | 4,26 | -1,89 | 1,24 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 14,18B | 4,22 | -1,94 | 1,19 |
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