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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,520 | 102,990 | 99,470 |
Acciones | 39,810 | 39,910 | 0,100 |
Bonos | 49,700 | 78,710 | 29,010 |
Convertibles | 0,470 | 0,470 | 0,000 |
Preferentes | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Otros | 6,300 | 6,300 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,118 | 16,292 |
Precio/Valor contable | 3,094 | 2,621 |
Precio/Ventas | 2,377 | 1,893 |
Precio/Flujo de caja | 12,579 | 10,336 |
Rendimiento del dividendo | 1,852 | 2,237 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,075 | 11,382 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 26,500 | 20,199 |
Servicios financieros | 15,500 | 15,026 |
Consumo cíclico | 11,150 | 11,590 |
Industria | 10,000 | 9,495 |
Servicios de comunicación | 9,240 | 8,186 |
Salud | 9,040 | 11,666 |
Bienes de consumo | 5,360 | 9,265 |
Materias primas | 4,940 | 7,778 |
Energía | 4,440 | 7,520 |
Suministros | 2,070 | 2,555 |
Bienes raíces | 1,770 | 2,344 |
Número de posiciones en largo: 733
Número de posiciones en corto: 208
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 10,89 | - | - | |
Swap/12/16/2027/P:USD 2.56470 /R:USD/USCPI/1M | - | 6,89 | - | - | |
3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25 | - | 5,30 | - | - | |
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD | LU0951570760 | 4,93 | 2.231,840 | +0,10% | |
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD | LU2114932168 | 4,86 | - | - | |
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV | LU0339282898 | 4,86 | - | - | |
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR | LU1293074982 | 3,86 | - | - | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C | IE0004MFRED4 | 3,83 | 46,26 | +0,70% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | - | 3,03 | - | - | |
Schroder ISF Commodity I Acc USD | LU2274224596 | 2,94 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIHong Kong Equity I Acc | 7,91B | 7,01 | -6,20 | 3,70 | ||
Schroder IntlSlction HKEq B Acc HKD | 7,91B | 4,47 | -8,41 | 1,24 | ||
Schroder IntlSlction HKEqA1 Acc HKD | 7,91B | 4,58 | -8,32 | 1,34 | ||
Schroder IntlSlction HKEq D Acc HKD | 7,91B | -0,43 | -8,63 | 0,48 |
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