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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation Hkd (0P000013DY)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,54B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149525270

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P000013DY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Hong Kong Do incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,660	84,620	75,960
Bonos	91,050	109,080	18,030
Convertibles	0,290	0,290	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	46,063	33,208
Corporativo	51,139	63,545
Derivado	-0,007	35,850
Efectivo	0,381	23,950
Titulizado	2,380	1,412

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 181

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5,63	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0%	HK0001075776	5,33	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,02	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,34	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3,34	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,17	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,90	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2,87	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2,63	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2,58	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3,54B	2,81	0,51	1,10
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3,54B	2,07	-0,29	0,30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3,54B	2,49	0,16	0,75
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3,54B	2,78	0,82	1,75
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	151,69M	4,02	1,82	2,24

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