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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 45,720 | 82,730 | 37,010 |
Bonos | 53,960 | 92,820 | 38,860 |
Convertibles | 0,320 | 0,320 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 46,741 | 31,473 |
Gobierno | 17,873 | 37,065 |
Corporativo | 36,167 | 56,122 |
Efectivo | -0,781 | 16,724 |
Número de posiciones en largo: 215
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2% | HK0000647203 | 8,92 | - | - | |
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H | LU2066577581 | 4,89 | - | - | |
Hong Kong Monetary Authority | HK0000849353 | 4,70 | - | - | |
Hong Kong HKGB 2.13 16-Jul-2030 | HK0000257821 | 3,10 | 92,289 | +0,23% | |
China (People's Republic Of) 3.02% | CND10003R702 | 2,58 | - | - | |
CK Property Finance (MTN) Limited 2.25% | HK0000359007 | 2,30 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.5% | - | 2,16 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.5% | - | 2,16 | - | - | |
Hong Kong HKGB 1.89 02-Mar-2032 | HK0000329679 | 2,12 | 88,303 | +0,33% | |
Airport Authority Hong Kong 2.3% | HK0000596681 | 1,69 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc | 4,74B | -7,77 | -1,73 | 0,20 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc | 4,74B | -8,32 | -2,51 | -0,61 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist | 4,74B | -8,01 | -2,07 | -0,16 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc | 4,74B | -0,88 | -0,16 | 1,62 | ||
Schroder AsianBond AR HKD A Dis | 156,46M | 0,52 | 0,53 | 2,00 |
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