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Schroder International Selection Fund Us Dollar Bond C Accumulation Usd (0P00008ZSQ)

Luxemburgo

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13:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 586,63M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00008ZSQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund US Dollar Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	119,000	128,500	9,500
Convertibles	0,580	0,580	0,000
Preferentes	0,890	0,890	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,031	23,421
Precio/Valor contable	3,304	1,482
Precio/Ventas	0,336	1,379
Precio/Flujo de caja	3,961	9,224
Rendimiento del dividendo	1,951	5,978
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	11,789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	45,648	25,983
Titulizado	36,941	33,716
Corporativo	36,564	41,654
Derivado	-3,975	18,969
Municipal	6,595	0,911
Efectivo	-22,358	13,480

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 487

Número de posiciones en corto: 145

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25,99	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	8,21	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	5,55	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,88	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	1,99	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,88	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,83	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,58	-	-
Macquarie Group Ltd. 1.629%	-	1,43	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,27	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,33B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,33B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,33B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,33B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,49B	14,78	9,96	6,03

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,90%
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