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Schroder International Selection Fund Us Dollar Bond C Accumulation Usd (0P00008ZSQ)

Luxemburgo

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 616,41M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00008ZSQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund US Dollar Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	118,280	123,470	5,190
Convertibles	0,620	0,620	0,000
Preferentes	0,780	0,780	0,000
Otros	0,050	0,050	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,031	24,365
Precio/Valor contable	3,304	1,640
Precio/Ventas	0,336	1,350
Precio/Flujo de caja	3,961	8,332
Rendimiento del dividendo	1,951	5,157
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	11,789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	43,483	24,478
Titulizado	37,816	33,764
Corporativo	35,625	42,051
Derivado	-2,315	20,516
Municipal	5,774	0,908
Efectivo	-21,053	14,693

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 477

Número de posiciones en corto: 108

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future June 25	-	21,15	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	7,04	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	3,90	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	2,11	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,76	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,60	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.552%	-	1,53	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,50	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,36	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,35	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,31B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,31B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,31B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,31B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3,55B	0,13	8,37	4,36

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español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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