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Schroder Sterling Corporate Bond Fund Z Accumulation (0P000011QJ)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 581,79M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009379370

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000011QJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder UK Corporate Bond Z Accumulation (0P000011QJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder UK Corporate Bond Z Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	139,10	190,76	51,66
Convertibles	1,33	1,33	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	11,56
Precio/Valor contable	-	1,64
Precio/Ventas	0,09	1,21
Precio/Flujo de caja	-	8,48
Rendimiento del dividendo	-	3,78
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,60

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	52,42	17,04
Corporativo	74,23	63,19
Derivado	2,18	11,54
Titulizado	10,51	10,19
Efectivo	-40,68	10,88

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 274

Número de posiciones en corto: 94

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Future on Long Gilt	-	40,17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	29,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7,24	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2,73	-	-
Intermediate Capital Group PLC 1.625%	XS2117435904	2,65	-	-
Swap/12/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.14125	-	2,56	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	1,83	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 3.375%	XS2240494711	1,75	-	-
Mbank SA 0.966%	XS2388876232	1,67	-	-
Cromwell EREIT Lux Finco S.a r.l 2.125%	XS2258986269	1,54	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Unit Trusts Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	87,95M	7,13	3,23	3,96
Corporate Bond Fund I Acc	254,64M	-1,46	-4,26	3,13
Corporate Bond Fund X Acc	444,47M	-1,46	-4,04	3,38
Corporate Bond Fund I Inc	21,99M	2,73	-3,54	2,69
Corporate Bond Fund Z Acc	6,96M	2,47	-3,81	2,43

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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