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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc Pln Hedged (0P0000MLET)

Luxemburgo

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13:00:00 - Mercado cerrado. Valores en PLN

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,04B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0455362383

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000MLET

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P0000MLET). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Emerging Mar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	37,150	151,450	114,300
Bonos	61,970	72,690	10,720
Convertibles	0,910	0,910	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,031	21,288
Precio/Valor contable	3,304	1,915
Precio/Ventas	0,336	2,299
Precio/Flujo de caja	3,961	236,073
Rendimiento del dividendo	1,951	8,031
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-10,280	36,840
Gobierno	85,539	45,215
Efectivo	18,479	24,840
Corporativo	6,288	57,024

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 421

Número de posiciones en corto: 256

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills 0%	-	5,51	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,32	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,55	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,83	978,34	0,00%
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	2,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,57	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2,45	914,240	+0,00%
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000018805	2,45	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,37	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,24	-	-

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