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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,68 | 14,93 | 2,25 |
Acciones | 0,91 | 10,63 | 9,72 |
Bonos | 71,33 | 80,85 | 9,52 |
Convertibles | 12,10 | 12,10 | 0,00 |
Preferentes | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
Otros | 2,72 | 2,72 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9,29 | 15,62 |
Precio/Valor contable | 1,34 | 2,25 |
Precio/Ventas | 0,66 | 1,89 |
Precio/Flujo de caja | 5,29 | 8,59 |
Rendimiento del dividendo | 5,13 | 2,81 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,48 | 11,04 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 19,78 | -46,70 |
Salud | 15,64 | 50,26 |
Servicios financieros | 13,98 | -70,62 |
Suministros | 10,95 | 12,42 |
Energía | 10,08 | 3,46 |
Consumo cíclico | 10,00 | 55,69 |
Servicios de comunicación | 5,98 | 60,89 |
Tecnología | 5,79 | -29,09 |
Bienes de consumo | 5,38 | 33,26 |
Materias primas | 2,27 | 36,54 |
Bienes raíces | 0,15 | 1,00 |
Número de posiciones en largo: 241
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 23 | - | 11,63 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 23 | - | 3,85 | - | - | |
Ibercaja Banco S.A. 5.625% | ES0344251014 | 3,20 | - | - | |
Alperia Spa 5.701% | XS2641794081 | 2,29 | - | - | |
Worldline SA 0% | FR0013526803 | 2,06 | - | - | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | XS2695047659 | 1,92 | - | - | |
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375% | FR0011896513 | 1,88 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25% | ES0265936031 | 1,78 | - | - | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75% | XS2383811424 | 1,77 | - | - | |
UBS Group AG 3.25% | CH0537261858 | 1,64 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dunas Valor Prudente I | 940,1M | 1,45 | 2,42 | 1,20 | ||
ES0175437005 | 940,1M | 1,28 | 2,14 | - | ||
ES0175316019 | 257,28M | 2,29 | 5,45 | - | ||
Dunas Valor Flexible i | 257,28M | 2,55 | 6,18 | 4,03 | ||
ES0175414012 | 158,26M | 1,45 | 3,92 | - |
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