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Dunas Valor Equilibrado I Fi (175414004)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 209,39M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414004

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 175414004

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dunas Valor Equilibrio I Fi (175414004). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dunas Valor Equilibrio I Fi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	32,80	32,80
Bonos	91,37	91,37
Convertibles	5,24	5,24
Preferentes	2,58	2,58
Otros	2,80	2,80

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,74	15,68
Precio/Valor contable	1,45	2,32
Precio/Ventas	0,94	1,98
Precio/Flujo de caja	7,54	9,01
Rendimiento del dividendo	4,31	2,79
Crecimiento ganancias a 5 años	8,64	10,97

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	19,59	9,31
Servicios financieros	18,77	-3,69
Tecnología	12,04	13,01
Consumo cíclico	11,41	18,77
Salud	9,74	16,26
Suministros	8,28	7,83
Bienes de consumo	5,78	7,98
Energía	5,72	4,39
Servicios de comunicación	4,38	6,23
Materias primas	3,86	15,63
Bienes raíces	0,43	9,47

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 135

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	14,73	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7,77	274,243	+0,05%
Option on Euro Stoxx 50	-	5,07	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	5,01	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4,62	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,18	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	2,77	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	2,20	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2,15	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.38%	XS1245292807	2,05	-	-

Principales fondos de otros activos de Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Dunas Valor Prudente I	1,13B	4,90	3,41	1,43
ES0175437005	1,13B	4,40	3,06	-
Dunas Valor Flexible i	332,38M	6,77	6,45	4,16
ES0175316019	332,38M	5,97	5,73	-
ES0175414012	209,39M	5,00	4,56	-

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
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EE.UU. 30A	4,793	+0,031	+0,63%
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