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Schroder International Selection Fund Asian Total Return B Accumulation Usd (0P0000A0SZ)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,95B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0326949004

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000A0SZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000A0SZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Asian Total incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,670	19,050	18,380
Acciones	99,330	99,330	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,731	14,042
Precio/Valor contable	2,739	1,940
Precio/Ventas	3,168	1,814
Precio/Flujo de caja	8,970	8,253
Rendimiento del dividendo	2,478	3,333
Crecimiento ganancias a 5 años	12,241	12,040

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24,790	23,227
Servicios financieros	20,680	22,303
Consumo cíclico	16,460	13,787
Industria	12,130	8,544
Servicios de comunicación	9,510	8,416
Salud	9,070	6,385
Materias primas	6,050	5,934
Bienes de consumo	1,290	6,635

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 152

Número de posiciones en corto: 83

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,94	1.120,00	+1,36%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,57	379,80	-0,68%
MediaTek	TW0002454006	3,79	1.430,00	-2,05%
DBS	SG1L01001701	3,52	43,85	+0,16%
HDFC Bank	INE040A01034	3,15	1.636,75	-0,93%
AIA Group	HK0000069689	2,63	54,40	+0,37%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,61	5.875	0,00%
Aristocrat Leisure	AU000000ALL7	2,53	70,760	-0,65%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,29	38,350	+2,16%
ICICI Bank	INE090A01021	2,26	1.225,45	-1,89%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIEM A Acc	5,49B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,49B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,49B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,49B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,49B	9,29	-2,25	4,51

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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