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Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Accumulation Usd (0P0000SC4Q)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 142,61M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0575582530

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000SC4Q

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global High (0P0000SC4Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global High incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	116,170	129,640	13,470
Convertibles	1,780	1,780	0,000
Preferentes	0,530	0,530	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,137	13,345
Precio/Valor contable	4,447	403,340
Precio/Ventas	2,957	1,068
Precio/Flujo de caja	15,974	6,159
Rendimiento del dividendo	1,416	10,805
Crecimiento ganancias a 5 años	10,721	13,013

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1,598	82,971
Corporativo	65,255	45,732
Gobierno	36,348	56,415
Titulizado	18,765	8,476
Efectivo	-20,177	34,059

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 440

Número de posiciones en corto: 152

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,89	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,92	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4,20	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,09	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,91	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,71	2.227,030	+0,06%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,52	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,18	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,13	-	-
House Of HR Group BV 9%	XS2541618299	1,68	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,32B	6,19	1,14	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,32B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,32B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,32B	6,80	1,83	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,49B	14,78	9,96	6,03

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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