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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,560 | 0,560 | 0,000 |
Bonos | 99,440 | 99,440 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 98,317 | 80,771 |
Gobierno | 1,124 | 12,160 |
Efectivo | 0,559 | 11,469 |
Número de posiciones en largo: 275
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
VOWGVE 1.625 16-Jan-2030 | XS1167667283 | 1,12 | 91,99 | +0,09% | |
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027 | XS1586555945 | 0,95 | 97,10 | -0,05% | |
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026 | XS2343822842 | 0,93 | 96,300 | +0,15% | |
ORAN 8.125 28-Jan-2033 | FR0000471930 | 0,86 | 134,66 | +0,06% | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.875% | DE000A1UDWN5 | 0,75 | - | - | |
Unilever Finance Netherlands B.V 0% | XS2481498173 | 0,70 | - | - | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.5% | BE6276040431 | 0,69 | - | - | |
Bouygues SA 0% | FR001400DNG3 | 0,67 | - | - | |
Electricite de France SA 4.625% | FR0010891317 | 0,67 | - | - | |
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 1.375% | FR0013404571 | 0,66 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seligson & Co Money Market AAA A | 349,57M | 3,57 | 2,16 | 0,56 | ||
Seligson & Co Money Market AAA B | 349,57M | 3,57 | 2,16 | 0,56 | ||
Seligson Co Euro Bond Fund B | 105,78M | 1,43 | -4,21 | -0,12 | ||
Seligson & Co Euro Bond Fund A | 105,78M | 1,40 | -4,22 | -0,13 | ||
Seligson Euro Corporate Bond B | 82,85M | 3,04 | -1,80 | 0,29 |
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