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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,460 | 1,460 | 0,000 |
Bonos | 98,540 | 98,540 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91,074 | 77,962 |
Gobierno | 7,465 | 12,237 |
Efectivo | 1,461 | 13,161 |
Número de posiciones en largo: 261
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
VOWGVE 1.625 16-Jan-2030 | XS1167667283 | 1,24 | 89,54 | 0,00% | |
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027 | XS1586555945 | 1,04 | 95,28 | +0,00% | |
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026 | XS2343822842 | 1,02 | 93,310 | -0,01% | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.875% | DE000A1UDWN5 | 0,82 | - | - | |
TotalEnergies Capital International S.A. 1.375% | XS1139315581 | 0,81 | - | - | |
Unilever Finance Netherlands B.V 0% | XS2481498173 | 0,78 | - | - | |
Bouygues SA 0% | FR001400DNG3 | 0,77 | - | - | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.5% | BE6276040431 | 0,76 | - | - | |
ORAN 8.125 28-Jan-2033 | FR0000471930 | 0,76 | 134,30 | 0,00% | |
Electricite de France SA 4.625% | FR0010891317 | 0,75 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seligson & Co Money Market AAA A | 344,36M | 1,19 | 1,30 | 0,36 | ||
Seligson & Co Money Market AAA B | 344,36M | 1,20 | 1,30 | 0,36 | ||
Seligson Co Euro Bond Fund B | 94,12M | -2,02 | -5,39 | 0,30 | ||
Seligson & Co Euro Bond Fund A | 94,12M | -1,99 | -5,39 | 0,29 | ||
Seligson Euro Corporate Bond B | 72,96M | -1,05 | -3,36 | 0,36 |
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