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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Eur Accumulating Shares (0P0000SX09)

Irlanda

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,12B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B45W5J28

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P0000SX09

Histórico de datos de los precios del fondo Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Eur Accumulating Shares (0P0000SX09). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Eur Accumulating Shares para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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04.11.2024	155,880	155,880	155,880	155,880	0,06%
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31.10.2024	155,720	155,720	155,720	155,720	-0,13%
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29.10.2024	155,860	155,860	155,860	155,860	0,04%
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10.10.2024	155,470	155,470	155,470	155,470	-0,03%
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08.10.2024	155,520	155,520	155,520	155,520	-0,01%
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Máximo: 156,150

Mínimo: 155,470

Diferencia: 0,680

Promedio: 155,767

% var.: 0,045

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