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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 761,84M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Société Générale Gestion

ISIN: FR0011269620

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000WFVX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SG Oblig Etat Euro R (0P0000WFVX). Nuestra información sobre los activos en cartera de SG Oblig Etat Euro R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,830	11,180	0,350
Bonos	89,170	89,360	0,190

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,275	21,543
Precio/Valor contable	2,298	3,447
Precio/Ventas	1,211	2,613
Precio/Flujo de caja	8,337	15,412
Rendimiento del dividendo	3,205	1,775
Crecimiento ganancias a 5 años	8,732	12,172

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92,460	73,271
Efectivo	7,541	10,571

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,37	103,290	-0,15%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,97	97,240	-0,01%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	3,70	73,66	+0,89%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	3,05	80,47	+0,64%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2,99	112,020	+0,22%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2,98	99,32	+0,04%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0014000UG9	2,73	-	-
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	2,65	87,100	-0,81%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	2,64	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2,60	99,88	+0,01%

Principales fondos de bonos de Société Générale Gestion

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	SG Obligations C		255,7M	2,11	-2,62	0,29
	SG Oblig Corporate 1 3 i		42,1M	5,16	1,58	0,81

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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