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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,010 | 7,010 | 0,000 |
Bonos | 92,990 | 109,180 | 16,190 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 59,841 | 65,619 |
Gobierno | 21,795 | 14,511 |
Titulizado | 11,231 | 14,591 |
Efectivo | 5,925 | 5,607 |
Derivado | 0,008 | 1,272 |
Número de posiciones en largo: 856
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 23,76 | - | - | |
United States Treasury Notes 5% | - | 1,88 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1,05 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.88% | - | 0,92 | - | - | |
NatWest Group PLC 4.27% | - | 0,77 | - | - | |
Ford Credit Auto Owner Trust 3.19% | - | 0,63 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 0,53 | - | - | |
Aercap Ireland Capital DAC 1.75% | - | 0,51 | - | - | |
Citigroup Inc. 3.11% | - | 0,50 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.02% | - | 0,47 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Duration Income Fund Class A | 4,89B | 0,20 | -0,04 | 1,24 | ||
Short Duration Income Fund ClassZA | 4,89B | 0,26 | 0,34 | 1,60 | ||
Short Duration Income Fund Class Z | 4,89B | 0,18 | 0,31 | 1,58 | ||
High Yield Fund Class A USD Distri | 1,54B | 0,50 | -0,35 | 3,57 | ||
High Yield Fund Class C USD Accumu | 1,54B | 0,45 | -0,94 | 2,97 |
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