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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv (0P0000FYS1)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 196,98M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731395

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv (0P0000FYS1). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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22.01.2025	81,232	81,232	81,232	81,232	0,29%
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20.01.2025	80,599	80,599	80,599	80,599	0,29%
17.01.2025	80,366	80,366	80,366	80,366	0,07%
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03.01.2025	80,835	80,835	80,835	80,835	-0,11%
02.01.2025	80,922	80,922	80,922	80,922	0,07%
31.12.2024	80,868	80,868	80,868	80,868	0,07%
30.12.2024	80,808	80,808	80,808	80,808	0,20%
27.12.2024	80,645	80,645	80,645	80,645	-0,19%
23.12.2024	80,802	80,802	80,802	80,802	0,24%

Máximo: 81,232

Mínimo: 79,964

Diferencia: 1,268

Promedio: 80,642

% var.: 0,771

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