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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation Usd (0P0000FYS3)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 194,67M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730231

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000FYS3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Asian Local incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	119,250	150,190	30,940
Convertibles	0,290	0,290	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,031	10,465
Precio/Valor contable	3,304	1,120
Precio/Ventas	0,336	0,914
Precio/Flujo de caja	3,961	3,963
Rendimiento del dividendo	1,951	3,163
Crecimiento ganancias a 5 años	-	4,085

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	106,948	67,536
Derivado	0,040	109,275
Efectivo	-19,581	34,096
Corporativo	12,593	12,807

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 224

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Korea 10 Year Bond Future Mar 25	KR4167W30004	12,77	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	12,66	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	7,85	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	5,73	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	4,97	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	4,08	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	3,87	-	-
Malaysia (Government Of) 4.662%	MYBGT2200033	3,82	-	-
China (People's Republic Of) 2.28%	CND10007NT77	3,75	-	-
Korea 3 Year Bond Future Mar 25	KR4165W30008	3,64	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,31B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,31B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,31B	6,88	1,17	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,31B	7,62	1,86	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,69B	0,28	10,05	6,01

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español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
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Pear Tree Polaris.	25,47	-0,24	-0,93%
Candriam Bonds Gl.	307,700	+0,020	+0,01%