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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation Usd (0P0000FYS2)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 254,42M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730587

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000FYS2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Asian Local incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	152,830	176,050	23,220
Convertibles	0,580	0,580	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,031	10,465
Precio/Valor contable	3,304	1,120
Precio/Ventas	0,336	0,914
Precio/Flujo de caja	3,961	3,963
Rendimiento del dividendo	1,951	3,163
Crecimiento ganancias a 5 años	-	4,085

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	140,868	71,974
Derivado	1,213	111,435
Efectivo	-54,839	35,594
Corporativo	12,759	12,847

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 289

Número de posiciones en corto: 108

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	15,08	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,19	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,73	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	5,42	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4,63	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	4,47	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	4,11	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3,52	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,42	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	3,32	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,33B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,33B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,33B	-4,73	4,80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,33B	-4,84	4,03	-
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3,43B	9,88	7,29	4,13

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español a 2 años	2,406	+0,005	+0,21%
Prima de riesgo España	75,2	+5,1	+7,28%
alemán a 10 años	2,3800	+0,0280	+1,19%
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