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Sicredi Fundo De Investimento Especialmente Constituído Renda Fixa Previdência Master Di (0P0000ZOYF)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,97B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Confederação Sicredi

ISIN: BREDI1CTF005

S/N: 18.884.798/0001-47

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTI (0P0000ZOYF). Nuestra información sobre los activos en cartera de SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONSTI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,290	1,290	0,000
Bonos	98,710	98,710	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69,255	3.009,880
Corporativo	30,604	13,708
Efectivo	0,141	2.302,480

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	18,29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	14,85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	12,46	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	10,03	15.899,350	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	7,18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2,51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	2,34	-	-
Banco XP SA 1.1%	BRBCXPLFI758	1,54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1,50	-	-
Banco Pan SA 0.85%	BRBPANLFIDI6	1,27	-	-

Principales fondos de otros activos de Confederação Sicredi

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SICREDI FIC DE FI ESPECIALMENTE COR	3,96B	9,04	12,08	8,96
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PR	788,78M	10,02	12,25	8,80
SICREDI FIC DE FI ESPECIALMENTE CSJ	562,26M	9,83	11,92	8,66
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO DE RM	416,88M	9,83	11,92	9,01
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO ESPIN	386,65M	-0,93	7,37	8,41

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español a 10 años	3,059	0,000	0,00%
español a 2 años	2,178	-0,025	-1,13%
Prima de riesgo España	61,9	+2,7	+4,56%
alemán a 10 años	2,3925	+0,0055	+0,42%
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