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Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa Cfin Liquidez (0P0000U2GD)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31,61B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Confederação Sicredi

ISIN: BRSCD0CTF007

S/N: 08.212.681/0001-63

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000U2GD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA (0P0000U2GD). Nuestra información sobre los activos en cartera de SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,560	14,560	0,000
Bonos	85,440	85,440	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	85,444	66,060
Efectivo	14,556	3,627

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	40,87	4.395,860	-0,03%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	33,46	927,10	-0,08%
Cash	-	14,56	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/25	BRSTNCNTF170	9,20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	1,92	-	-
Valores A Receber	-	0,00	-	-
Disponibilidade	-	0,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	0,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	0,00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	0,00	3.891,530	-0,41%

Principales fondos de bonos de Confederação Sicredi

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DO CREDITO PRIVADO CENTRAIS SICREDI	7,05B	10,05	12,21	9,34
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALOCACAO	2,44B	11,56	13,02	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TI	2B	9,22	12,16	9,35
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM LP	1,97B	9,27	12,34	-
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EMPER	1,29B	9,88	11,96	8,96

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