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Sidera Funds - Balanced Growth B Acc (0P0001950I)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 200,58M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU1504218295

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001950I

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sidera Funds Balanced Growth B Acc (0P0001950I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sidera Funds Balanced Growth B Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	68,570	83,820	15,250
Acciones	16,310	16,390	0,080
Bonos	15,200	15,230	0,030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,084	16,321
Precio/Valor contable	2,380	2,513
Precio/Ventas	1,565	1,861
Precio/Flujo de caja	7,241	10,166
Rendimiento del dividendo	2,783	2,427
Crecimiento ganancias a 5 años	8,606	11,722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18,430	15,112
Industria	14,800	11,996
Salud	13,260	12,511
Bienes de consumo	12,690	7,673
Tecnología	8,780	21,070
Consumo cíclico	8,200	12,459
Materias primas	6,270	6,719
Energía	6,010	3,180
Servicios de comunicación	5,150	7,708
Suministros	5,010	2,887
Bienes raíces	1,400	2,924

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 327

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0003644769	22,18	-	-
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U	LU0321462953	5,49	291,49	+0,10%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	4,02	66,19	+0,14%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	1,82	74,58	+0,74%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,43	96,72	+0,01%
E-mini S&P 500 Futures Dec19	-	1,17	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	0,71	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	0,55	-	-
United States Treasury Bonds 7.5%	-	0,48	-	-
Future on TOPIX Index Future	-	0,37	-	-

Principales fondos de acciones de ARCA Fondi SGR SpA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Multi Manager Access EMU Eq B Cap	1,6B	8,39	4,02	7,30
Multi Manager Access EMU Eq A Dis	1,6B	8,39	4,02	7,29
Luxembourg Placement Fund Top Inves	224,53M	11,37	3,42	4,57
Multi Manager Access European Equit	196,96M	12,66	5,93	8,44
LU2247605236	104,08M	-36,43	-23,58	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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