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Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Accumulation Usd (0P00000TIO)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,41B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0181496059

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000TIO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00000TIO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Emerging Asi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,050	1,830	0,780
Acciones	98,950	99,810	0,860

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,982	13,590
Precio/Valor contable	2,078	1,966
Precio/Ventas	1,867	1,854
Precio/Flujo de caja	8,082	7,640
Rendimiento del dividendo	2,446	2,657
Crecimiento ganancias a 5 años	14,402	13,672

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,050	27,667
Servicios financieros	18,680	22,407
Consumo cíclico	15,180	17,662
Servicios de comunicación	11,370	9,951
Industria	7,650	7,041
Materias primas	5,770	3,216
Salud	3,490	3,042
Bienes raíces	3,200	3,490
Energía	2,910	2,852
Bienes de consumo	2,600	4,134
Suministros	1,090	2,466

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 160

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,50	1.120,00	+1,36%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,17	379,80	-0,68%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,35	53.700	-1,10%
Alibaba	KYG017191142	4,16	80,75	+0,37%
HDFC Bank	INE040A01034	3,30	1.636,75	-0,93%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2,52	28,17	-2,19%
Reliance Industries	INE002A01018	2,40	1.302,35	+2,83%
MediaTek	TW0002454006	2,36	1.430,00	-2,05%
AIA Group	HK0000069689	2,22	54,40	+0,37%
Meituan	KYG596691041	2,07	147,80	+0,14%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIEM A Acc	5,49B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,49B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,49B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,49B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,49B	9,29	-2,25	4,51

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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