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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 105,810 | 136,200 | 30,390 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 105,795 | 72,814 |
Efectivo | -5,796 | 10,463 |
Derivado | -0,014 | 6,830 |
Número de posiciones en largo: 162
Número de posiciones en corto: 28
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 10,88 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4,08 | 99,289 | -0,02% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 3,94 | 93,960 | -0,01% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 3,23 | - | - | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 3,12 | 91,290 | -0,11% | |
Italy 2.65 01-Dec-2027 | IT0005500068 | 2,94 | 97,900 | -0,17% | |
Italy .95 01-Jun-2032 | IT0005466013 | 2,89 | 82,000 | -0,09% | |
Francia 20A | FR0000187635 | 2,52 | 3,305 | -0,12% | |
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur | AT0000A1ZGE4 | 2,31 | 92,66 | 0,00% | |
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 2,25 | 93,270 | +0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Acc | 11,68B | 1,48 | -2,52 | 1,85 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 11,68B | 1,48 | -2,52 | 1,85 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 11,68B | 1,37 | -2,95 | 1,39 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 11,68B | 1,37 | -2,95 | 1,40 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 11,68B | 1,36 | -3,00 | 1,34 |
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