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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 109,500 | 115,500 | 6,000 |
Convertibles | 0,640 | 0,640 | 0,000 |
Preferentes | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92,124 | 75,115 |
Derivado | -2,974 | 56,226 |
Gobierno | 21,204 | 13,525 |
Efectivo | -11,107 | 19,890 |
Titulizado | 0,180 | 4,596 |
Número de posiciones en largo: 935
Número de posiciones en corto: 202
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5,66 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 4,70 | - | - | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 4,50 | - | - | |
Future on 10 Year Government of Canada Bond | - | 1,99 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 1,96 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 1,94 | - | - | |
Bank Of America Corp Callable Notes Variable Usd | - | 1,09 | - | - | |
Bank of Ireland Group PLC 2.029% | - | 0,82 | - | - | |
Cheniere Energy Partners L P 4% | - | 0,77 | - | - | |
Hyatt Hotels Corporation 5.75% | - | 0,70 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder GlblCredit Income I AccUSD | 4,09B | -4,74 | 4,74 | - | ||
Schroder GlblCredit Income A dist U | 4,09B | -4,94 | 3,36 | - | ||
Schroder GlblCredit Income I dist U | 4,09B | -4,73 | 4,80 | - | ||
Schroder GlblCredit Income C dist U | 4,09B | -4,84 | 4,03 | - | ||
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD | 3,11B | 3,65 | 7,27 | 5,33 |
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