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Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha I Accumulation Usd (0P00001CEG)

Luxemburgo

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01/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,27B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0225284081

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00001CEG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Equit (0P00001CEG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Equit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,320	8,410	7,090
Acciones	98,680	98,680	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,169	18,001
Precio/Valor contable	2,904	2,899
Precio/Ventas	2,695	2,129
Precio/Flujo de caja	13,702	11,993
Rendimiento del dividendo	1,551	2,079
Crecimiento ganancias a 5 años	11,816	11,267

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,360	22,759
Servicios financieros	17,630	15,687
Salud	14,470	14,116
Servicios de comunicación	13,150	7,460
Consumo cíclico	10,480	10,513
Industria	7,970	11,830
Energía	5,000	3,855
Bienes de consumo	4,930	8,078

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 216

Número de posiciones en corto: 150

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	6,26	406,82	-0,87%
Eli Lilly	US5324571083	4,75	808,41	-1,28%
Alphabet A	US02079K3059	4,63	168,93	-1,38%
NVIDIA	US67066G1040	4,39	137,87	+1,83%
Meta Platforms	US30303M1027	3,73	563,29	-0,68%
Visa A	US92826C8394	3,58	291,67	+0,32%
Shell	GB00BP6MXD84	2,92	31,21	+0,21%
Adobe	US00724F1012	2,81	480,06	-0,57%
Elevance Health	US0367521038	2,67	416,21	+0,53%
Merck&Co	US58933Y1055	2,64	101,18	-0,69%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,86B	14,77	6,94	12,04
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5,05B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities I USD Acc	5,48B	-0,71	-9,40	6,72
SIAsian Opportunities A Inc	5,48B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,48B	-1,01	-11,00	4,82

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español a 2 años	2,476	-0,026	-1,04%
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