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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,000 | 154,530 | 142,530 |
Bonos | 87,990 | 114,390 | 26,400 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,201 | - |
Precio/Valor contable | 0,776 | - |
Precio/Ventas | 1,630 | - |
Precio/Flujo de caja | - | - |
Rendimiento del dividendo | 6,471 | - |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,088 | - |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0,099 | - |
Gobierno | 87,997 | - |
Efectivo | 12,103 | - |
Número de posiciones en largo: 180
Número de posiciones en corto: 68
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.375% | - | 11,53 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 9,66 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 5,11 | - | - | |
European Union 0% | EU000A3K4EZ9 | 4,80 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 4,10 | - | - | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 3,75 | 100,490 | -0,03% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | - | 3,47 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103471H66 | 2,99 | - | - | |
Long Gilt Future Mar 25 | - | 2,79 | - | - | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 2,71 | 100,100 | -0,09% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder GlblCredit Income I AccUSD | 5,3B | 6,80 | 1,83 | - | ||
Schroder GlblCredit Income A dist U | 5,3B | 5,61 | 0,48 | - | ||
Schroder GlblCredit Income I dist U | 5,3B | 6,80 | 1,83 | - | ||
Schroder GlblCredit Income C dist U | 5,3B | 6,19 | 1,14 | - | ||
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD | 3,45B | 13,51 | 9,60 | 5,91 |
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