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Edmond De Rothschild Fund - Euro High Yield I Eur (0P00016789)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 249,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160362742

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Edmond De Rothschild Fund - Euro High Yield I Eur (0P00016789). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Edmond De Rothschild Fund - Euro High Yield I Eur para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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30.01.2025	20.291,750	20.291,750	20.291,750	20.291,750	0,16%
29.01.2025	20.258,980	20.258,980	20.258,980	20.258,980	0,16%
28.01.2025	20.227,051	20.227,051	20.227,051	20.227,051	0,11%
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21.01.2025	20.200,039	20.200,039	20.200,039	20.200,039	0,07%
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17.01.2025	20.174,660	20.174,660	20.174,660	20.174,660	0,10%
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Máximo: 20.291,750

Mínimo: 20.064,670

Diferencia: 227,080

Promedio: 20.185,483

% var.: 0,372

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