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Sis Property Equity Fund (0P00014DTO)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 621,95M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019543

Clase de activo: Acción

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Técnico
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Posiciones en 0P00014DTO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SIS Property Equity Fund (0P00014DTO). Nuestra información sobre los activos en cartera de SIS Property Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,580	1,920	0,340
Acciones	80,590	80,590	0,000
Otros	17,830	17,830	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,910	10,679
Precio/Valor contable	0,624	0,746
Precio/Ventas	3,150	3,924
Precio/Flujo de caja	11,325	11,675
Rendimiento del dividendo	8,851	8,031
Crecimiento ganancias a 5 años	4,466	6,852

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	99,635

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	17,83	7,50	0,00%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	10,64	1.314	-0,23%
Fortress Income	ZAE000248506	9,98	1.931	+0,21%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	9,90	1.815	+0,95%
Redefine Properties	ZAE000190252	9,22	476	-0,63%
Hyprop	ZAE000190724	8,86	4.298	+2,72%
Resilient Property	ZAE000209557	6,59	5.779	+0,77%
Stor-Age Property REIT Ltd	ZAE000208963	4,99	1.580	+1,22%
SA Corporate Real Estate	ZAE000203238	4,79	291	-0,34%
MAS Real Estate	VGG5884M1041	4,16	1.853	-1,44%

Principales fondos de acciones de SIS Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIS International Growth Fund of	13,88B	7,31	8,20	11,55
SIS International Growth Fund of B6	13,88B	6,98	7,64	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,85B	7,48	8,25	7,65
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,25B	7,66	9,36	7,28
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,25B	7,66	9,63	7,93

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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