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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,670 | 44,560 | 40,890 |
Bonos | 96,330 | 96,330 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96,269 | 68,038 |
Derivado | 37,004 | 105,164 |
Efectivo | -33,337 | 43,820 |
Corporativo | 0,063 | 4,640 |
Número de posiciones en largo: 173
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 9,31 | 1.015,49 | +0,02% | |
China (People's Republic Of) 3.02% | CND100047QT4 | 4,43 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.25% | ZAG000107004 | 4,02 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 1.25% | TH0623A38308 | 3,76 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | MX0MGO0000Y4 | 3,47 | - | - | |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 3,29 | 1.000,000 | 0,00% | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 3,23 | - | - | |
Chile (Republic of) 4.7% | CL0002454248 | 3,02 | - | - | |
abrdn China Onshore Bd Z Acc CNH | LU1881883547 | 2,89 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026 | IDG000009507 | 2,48 | 103,37 | +0,03% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL Global Corporate Bond Fund D Acc | 2,2B | -1,37 | -2,77 | 2,21 | ||
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc | 2,2B | -1,21 | -2,25 | 2,75 | ||
SL European Corporate Bond Fund D U | 1,78B | -3,28 | -6,45 | -1,57 | ||
SL Global Inflation Linked Bond Clu | 363,79M | -2,61 | -3,10 | 2,09 | ||
SL Global Inflation Linked Bond Zu | 363,79M | -2,54 | -2,60 | 2,65 |
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