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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 108,150 | 109,820 | 1,670 |
Convertibles | 2,770 | 2,770 | 0,000 |
Preferentes | 0,340 | 0,340 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21,055 | 14,162 |
Precio/Valor contable | 4,463 | 2,197 |
Precio/Ventas | 2,632 | 7,029 |
Precio/Flujo de caja | 16,973 | 61,679 |
Rendimiento del dividendo | 0,394 | 2,536 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,568 | 15,284 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91,379 | 78,570 |
Gobierno | 16,348 | 12,126 |
Efectivo | -11,277 | 13,174 |
Titulizado | 0,772 | 7,797 |
Número de posiciones en largo: 395
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 9,63 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 4,04 | - | - | |
UBS Group AG 3.25% | CH0537261858 | 1,00 | - | - | |
ELM BV 3.75% | XS2182055009 | 0,96 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 1.874% | XS2244941063 | 0,91 | - | - | |
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR | LU0966092560 | 0,84 | - | - | |
Morgan Stanley 0.406% | XS2338643740 | 0,83 | - | - | |
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028 | XS2267889991 | 0,79 | 91,910 | +0,00% | |
UBS Group AG 0.25% | CH1142231682 | 0,73 | - | - | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2% | XS2198582301 | 0,72 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL Global Corporate Bond Fund EUR H | 2,17B | -0,25 | -3,77 | 0,71 | ||
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR | 2,17B | -0,13 | -3,31 | 1,23 | ||
SL European Corporate Bond Sustaind | 1,8B | 0,50 | -2,49 | 1,09 | ||
SL European Corporate Bond Sustaine | 1,8B | 0,50 | -2,49 | 1,10 | ||
SL European Corporate Bond Fund D a | 1,75B | 0,47 | -2,42 | 1,14 |
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