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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund Z Acc Eur (0P00001QL0)

Luxemburgo

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,9B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU0177498036

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00001QL0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV - European (0P00001QL0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV - European incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101,260	103,120	1,860
Convertibles	4,340	4,340	0,000
Preferentes	0,810	0,810	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,055	13,262
Precio/Valor contable	4,463	1,683
Precio/Ventas	2,632	6,798
Precio/Flujo de caja	16,973	78,525
Rendimiento del dividendo	0,394	3,130
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	15,295

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90,355	78,466
Gobierno	11,046	12,734
Derivado	-0,030	11,340
Efectivo	-6,378	11,687
Titulizado	0,672	7,665

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 433

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,23	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	1,90	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	1,02	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR	LU0966092560	0,95	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,86	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0,84	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,77	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0,76	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,72	95,590	-0,05%
Jyske Bank AS 4.125%	XS2831594697	0,71	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Standard Life Investments Global SI	1,9B	1,12	1,55	1,47
SL European Corporate Bond Fund D a	1,9B	1,04	1,04	0,97
SL European Corporate Bond Fund D e	1,9B	1,04	1,04	0,97
SL European Corporate Bond Fund K E	1,9B	1,09	1,37	1,28
SL European Corporate Bond Sustaind	1,83B	1,08	1,05	0,90

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Cacao EE.UU.	7.867,00	-305,00	-3,73%

español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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