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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc Eur (0P0000X7BW)

Luxemburgo

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,83B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU0767911984

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000X7BW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV European Co (0P0000X7BW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV European Co incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	105,590	110,960	5,370
Convertibles	4,050	4,050	0,000
Preferentes	0,510	0,510	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,055	13,262
Precio/Valor contable	4,463	1,683
Precio/Ventas	2,632	6,798
Precio/Flujo de caja	16,973	78,525
Rendimiento del dividendo	0,394	3,130
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	15,295

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91,056	78,466
Gobierno	14,768	12,734
Derivado	-0,033	11,340
Efectivo	-10,117	11,687
Titulizado	0,281	7,665

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 421

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	7,67	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	7,51	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	1,13	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	1,04	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	1,02	-	-
Carrier Global Corporation 4.5%	XS2751689048	1,02	-	-
Jyske Bank AS 3.625%	XS2986724644	0,98	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0,93	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0,93	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,89	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Standard Life Investments Global SI	1,9B	1,12	1,55	1,47
SL European Corporate Bond Fund D a	1,9B	1,04	1,04	0,97
SL European Corporate Bond Fund D e	1,9B	1,04	1,04	0,97
SL European Corporate Bond Fund K E	1,9B	1,09	1,37	1,28
SL European Corporate Bond Fund Z E	1,9B	1,12	1,55	1,47

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Cacao EE.UU.	7.867,00	-305,00	-3,73%

español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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Principal Asia Pa.	31,780	-0,210	-0,66%