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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 107,660 | 114,190 | 6,530 |
Convertibles | 0,420 | 0,420 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,417 | 12,338 |
Precio/Valor contable | 1,045 | 1,382 |
Precio/Ventas | 0,615 | 0,793 |
Precio/Flujo de caja | 7,527 | 7,227 |
Rendimiento del dividendo | 4,331 | 5,278 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,568 | 12,634 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95,286 | 75,856 |
Derivado | 0,016 | 51,544 |
Gobierno | 10,661 | 11,734 |
Titulizado | 1,742 | 4,183 |
Efectivo | -8,121 | 10,621 |
Número de posiciones en largo: 522
Número de posiciones en corto: 44
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7,10 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 4,29 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2,69 | - | - | |
Future on 2 Year Government of Canada Bond | - | 1,16 | - | - | |
Bank of America Corp. 2.651% | - | 0,99 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 0,98 | - | - | |
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD | LU2628680014 | 0,95 | - | - | |
Philip Morris International Inc. 5.125% | - | 0,74 | - | - | |
Nationwide Building Society 1.5% | - | 0,72 | - | - | |
UnitedHealth Group Inc. 5.5% | - | 0,71 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR | 2,17B | -0,13 | -3,31 | 1,23 | ||
SL European Corporate Bond Sustaind | 1,8B | 0,50 | -2,49 | 1,09 | ||
SL European Corporate Bond Sustaine | 1,8B | 0,50 | -2,49 | 1,10 | ||
Standard Life Investments Global SI | 1,75B | 0,60 | -1,93 | 1,65 | ||
SL European Corporate Bond Fund D a | 1,75B | 0,47 | -2,42 | 1,14 |
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