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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund Z Acc Usd (0P0000TR8Q)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,18B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU0636597113

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000TR8Q

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV Global Corp (0P0000TR8Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV Global Corp incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	106,450	113,580	7,130
Convertibles	1,300	1,300	0,000
Preferentes	0,060	0,060	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,417	23,942
Precio/Valor contable	1,045	1,075
Precio/Ventas	0,615	0,846
Precio/Flujo de caja	7,527	7,052
Rendimiento del dividendo	4,331	5,666
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	16,522

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90,404	73,874
Derivado	-0,171	54,071
Gobierno	14,285	13,819
Efectivo	-7,645	12,318
Titulizado	1,845	5,151

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 496

Número de posiciones en corto: 72

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,64	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,57	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,69	1.000,000	0,00%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,04	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,39	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1,18	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	0,99	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	0,81	-	-
Bank of America Corp. 5.425%	-	0,71	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2,18B	3,80	-1,58	2,43
SL European Corporate Bond Fund D U	1,92B	1,72	-3,54	-0,37
SL Global Inflation Linked Bond Clu	345,72M	0,91	-4,33	1,97
SL Global Inflation Linked Bond Zu	345,72M	1,29	-3,87	2,53

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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