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Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC)

Luxemburgo

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 182,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0407238897

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000K2SC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,230	13,340	0,110
Acciones	43,230	43,230	0,000
Bonos	36,580	36,580	0,000
Convertibles	0,160	0,160	0,000
Otros	6,800	6,800	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,982	15,092
Precio/Valor contable	2,075	2,096
Precio/Ventas	2,111	1,464
Precio/Flujo de caja	12,011	9,218
Rendimiento del dividendo	2,355	2,975
Crecimiento ganancias a 5 años	7,709	10,003

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	31,440	8,092
Industria	17,010	14,867
Tecnología	13,780	15,821
Servicios financieros	13,140	17,116
Salud	11,610	11,585
Consumo cíclico	4,710	12,015
Energía	4,500	4,540
Servicios de comunicación	3,810	6,047

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 153

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3,57	99,97	0,00%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,41	287,27	+1,50%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,38	273.56	+1.45%
L'Oréal	FR0000120321	2,24	354,85	+1,39%
Nestlé	CH0038863350	2,16	89,24	+0,22%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,04	5.220,0	+1,44%
Edenred	FR0010908533	1,91	32,42	+0,87%
SS&Cs	US78467J1007	1,86	79,96	-1,93%
Unilever	GB00B10RZP78	1,81	53,92	-0,99%
Chubb	CH0044328745	1,80	288,55	+1,61%

Principales fondos de acciones de Smart Private Managers (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Smart Value Investors Patrimoine	182,12M	3,21	4,26	3,27
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	132,45M	4,07	11,05	10,18
Longview GlblEqCurr UnH L1	148,67M	4,15	12,12	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	132,45M	5,32	11,37	11,64
MoventumPlusAktivDynamischesPrtflio	111,73M	2,23	3,83	3,48

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español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
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alemán a 10 años	2,8535	-0,0330	-1,14%
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JPMorgan Market E.	54,51	-0,98	-1,77%
Principal Institu.	31,311	+0,010	+0,03%
Invesco Dynamic M.	49,71	-1,46	-2,85%