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Soprarno Pronti Termine Obbligazionario A (LP68375651)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 147,46M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Soprarno SGR SpA

ISIN: IT0005038648

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en LP68375651

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Soprarno Pronti Termine A (LP68375651). Nuestra información sobre los activos en cartera de Soprarno Pronti Termine A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16,650	16,650	0,000
Bonos	83,350	83,350	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	43,076	22,532
Corporativo	40,273	47,063
Efectivo	16,651	20,425

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	5,60	99,14	+0,12%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	4,32	100,14	-0,01%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4,21	99,40	+0,03%
italiano a 15 años	IT0004644735	3,67	3,908	-0,76%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	3,57	100,620	+0,01%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,12	99,756	+0,00%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	3,12	100,178	+0,03%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2,96	99,98	+0,01%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2,77	98,230	+0,04%
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	2,53	101,620	-0,16%

Principales fondos de bonos de Soprarno SGR SpA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Soprarno Pronti Termine B		147,46M	4,06	2,48	0,99

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