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Sparinvest Sicav Securus Eur R (0P00000NQM)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,03B

Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0139791205

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000NQM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sparinvest SICAV Securus EUR R (0P00000NQM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sparinvest SICAV Securus EUR R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,800	0,800
Acciones	25,060	25,060
Bonos	67,990	67,990
Convertibles	3,370	3,370
Otros	2,770	2,770

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,656	16,285
Precio/Valor contable	2,031	2,431
Precio/Ventas	1,272	1,764
Precio/Flujo de caja	9,175	10,280
Rendimiento del dividendo	2,372	2,584
Crecimiento ganancias a 5 años	11,141	11,182

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21,660	16,716
Tecnología	19,250	20,751
Salud	15,400	12,758
Industria	14,920	11,304
Consumo cíclico	8,170	10,656
Bienes de consumo	7,130	7,409
Servicios de comunicación	5,200	6,908
Materias primas	4,000	5,372
Energía	1,890	3,645
Suministros	1,680	3,426
Bienes raíces	0,700	4,257

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,820

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	3,05	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.03%	DK0002054006	2,11	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,07	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1,98	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1,84	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	1,83	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.08%	DK0002054196	1,82	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,73	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006352000	1,72	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540551	1,61	-	-

Principales fondos de acciones de Sparinvest S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Sparinvest SICAV Balance EUR R		2,57B	7,41	1,69	3,44
	Sparinvest SICAV Procedo EUR R		2,24B	3,03	4,72	4,69

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Petróleo crudo WTI	70,02	+1,27	+1,85%
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español a 2 años	2,323	-0,037	-1,57%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
alemán a 10 años	2,3130	-0,0290	-1,24%
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EE.UU. 30A	4,595	+0,003	+0,08%
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