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Squad – Makro Si (0P0000NI18)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 568,13M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Axxion S.A.

ISIN: LU0490818126

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000NI18

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Squad Capital - Squad Makro Seed (0P0000NI18). Nuestra información sobre los activos en cartera de Squad Capital - Squad Makro Seed incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16,680	16,680
Acciones	77,590	77,590
Bonos	5,230	5,230
Convertibles	0,830	0,830

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,179	16,498
Precio/Valor contable	2,323	2,527
Precio/Ventas	1,398	1,882
Precio/Flujo de caja	9,494	10,299
Rendimiento del dividendo	2,518	2,407
Crecimiento ganancias a 5 años	8,903	11,382

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	17,310	12,092
Salud	16,090	11,705
Tecnología	15,070	19,578
Servicios de comunicación	10,750	7,453
Energía	10,420	5,699
Servicios financieros	9,390	15,888
Materias primas	8,120	6,855
Bienes de consumo	5,890	7,219
Suministros	3,610	3,068
Industria	3,280	12,132
Bienes raíces	0,080	2,828

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 98

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Amazon.com	US0231351067	2,47	193,89	-2,51%
Alphabet A	US02079K3059	2,41	162.76	-2.60%
Oracle	US68389X1054	1,96	147,66	-2,14%
Uber Tech	US90353T1007	1,64	69,51	-2,37%
Booking	US09857L1089	1,57	4.295,40	-2,39%
Microsoft	US5949181045	1,57	378,77	-1,17%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,50	303,10	-1,37%
Merck&Co	US58933Y1055	1,47	94,71	+1,46%
Pfizer	US7170811035	1,33	25,60	-0,43%
Adobe	US00724F1012	1,32	377.84	-13.85%

Principales fondos de acciones de Axxion S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0329325095	543,27M	4,97	6,39	7,26
LU1272153831	543,27M	5,04	7,24	-
Squad Capital Squad Makro N	568,13M	3,36	4,89	6,02
Squad Capital Squad Value B	147,72M	3,02	2,02	6,79
Squad Capital Squad Value A	147,72M	5,04	0,69	7,14

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español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8535	-0,0330	-1,14%
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EE.UU. 30A	4,612	+0,016	+0,35%
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Squad Capital - S.	144,680	+0,400	+0,28%
Capital Group New.	20,500	-0,280	-1,35%
Pictet Resource C.	2.267,000	+17,000	+0,76%
Liontrust GF Abso.	10,536	+0,010	+0,05%
DSP BlackRock Bal.	364,469	-0,750	-0,21%
BMO Short Provinc.	12,45	+0,01	+0,08%
Fullerton Lux Asi.	16,542	+0,060	+0,36%
Momentum Real Gro.	3,557	-0,010	-0,25%