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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund Z Inc Eur (0P00008UMR)

Luxemburgo

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13:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,9B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU0277138821

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00008UMR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV - European (0P00008UMR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV - European incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	105,070	106,160	1,090
Convertibles	3,960	3,960	0,000
Preferentes	0,830	0,830	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,055	13,213
Precio/Valor contable	4,463	1,682
Precio/Ventas	2,632	6,786
Precio/Flujo de caja	16,973	78,405
Rendimiento del dividendo	0,394	3,112
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	15,150

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,006	80,706
Gobierno	13,204	12,130
Derivado	0,013	11,716
Titulizado	0,689	7,704
Efectivo	-9,873	11,596

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 451

Número de posiciones en corto: 66

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	6,45	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,25	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,87	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0,85	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,78	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0,77	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,73	95,190	-0,22%
Jyske Bank AS 4.125%	XS2831594697	0,72	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0,68	-	-
Vesteda Finance B.V. 2%	XS1854166078	0,67	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2,19B	2,25	-3,40	0,52
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2,19B	2,78	-2,93	1,03
SL European Corporate Bond Fund Z E	1,92B	5,48	-0,32	1,56
SL European Corporate Bond Fund D a	1,92B	4,95	-0,82	1,05
SL European Corporate Bond Fund D e	1,9B	4,95	-0,82	1,05

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,90%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
alemán a 10 años	2,5405	-0,0045	-0,18%
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EE.UU. 30A	4,847	-0,022	-0,45%
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